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浦和红钻全北现代结果: 跨年行情開始了?機構調研次數暴增近200%,硬科技是關注重點!

大阪樱花浦和红钻 www.ldwsdt.com.cn 每日經濟新聞 2019-11-19 21:10:32

值得注意的是,近期硬科技成為A股市場的主線之一,股價不斷創新高,對此有私募機構認為,科技是能夠持續一段時期的投資方向,10月以來,機構投資者對包括計算機軟件、電子器件、高端制造等在內的企業進行了重點調研。

每經記者 楊建    每經編輯 吳永久    

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圖片來源:攝圖網

 

近期市場上攻3000點乏力之后,市場向下尋找支撐,但是結構性行情不斷,一些核心資產不斷創出新高。

值得注意的是,私募機構卻在邊打邊退,據私募排排網組合大師數據顯示,截至11月8日,國內所有規模的股票策略私募機構的平均倉位水平為52.21%,降至2019年以來的最低水平。

年末行情到底是防御還是進攻呢?近一個月的機構調研數據透露了玄機,其中硬科技公司是調研重點。

股票私募倉位降至年內低點

據私募排排網組合大師數據顯示,截至11月8日,國內所有規模的股票策略私募機構的平均倉位水平為52.21%,降至2019年以來的最低水平。具體倉位來看,其中34.62%的私募倉位在2~5成之間,34.07%的私募倉位在5~8成之間,倉位超過8成私募僅17.17%,另外還有14.15%的私募倉位低于2成,而百億級私募的整體倉位也已接近年內低點。這意味著,市場維持箱體震蕩的背景下,私募倉位降下來,對于年末做多的“彈藥”較為充足。

實際上除了私募倉位有較大提升空間之外,新成立的私募基金也會逐漸入市。據基金業數據顯示,今年10月份,合計1383只私募產品在協會備案,而今年11月份截至11月18日,合計903只私募產品在協會登記備案。

對于年末行情,不少私募機構傾向于防御策略,奶酪基金總經理莊宏東就告訴記者,“我們還是維持之前的策略不變,采取中性思維,現金倉位比例在20%~30%之間,長線布局未來成長性較好,確定性較高的行業,包括白電、生物醫藥等大消費行業,銀行、保險等大金融行業。在配置上仍維持強風控思維,均衡配置,對看好的個股、行業都有一定比例的限制。”

跨年行情有沒有?

龍門資產董事長李映宏告訴《每日經濟新聞》記者,“大盤目前處于震蕩盤整的走勢,并無方向性選擇的明確信號。各類投資者對A股的投資價值出現了較大的分歧:境外投資者極為看好后市,但境內投資者則反而較為謹慎。分析各種因素,我們認為,年末保持一個相對均衡的配置比較合適。由于我們是做絕對收益的,對新設產品,我們目前保持著60%~70%左右的倉位,如此進可攻,退可守。對于具有豐厚防守墊的老產品,我們則選擇持股不動的策略,畢竟我們是做價投的,在當下的時點,會更注重做好個股的選擇。”

華輝創富投資總經理袁華明表示,“我們會堅持過往一段時間以來的滿倉進攻策略,之所以這樣,是因為我們判斷過去2年中國經濟和股市主要是受到了外部不確定性因素壓制。但A股當前有吸引力的估值水平、金融改革和國際化帶動的國內外長線資金不斷流入,以及外部環境改善可能性,當前大盤向上的概率和空間遠大于向下的概率和空間。”

袁華明進一步表示,“A股定價體系正在向成熟資本市場靠攏過程中,客觀上有利于價值投資、長期投資風格。而行業龍頭和細分行業龍頭為代表的A股核心資產,業績確定性突出、估值相對還低,為投資者提供了優質的標的選擇。A股市場過往具有熊長牛短的特征,當前有可能是長熊尾端。如果未來有牛市的話,市場震蕩下跌就是進攻的好機會。”

硬科技是機構調研重點

臨近年底,機構特別忙。據東方財富數據顯示,近一個月的機構調研數量大幅增加,機構調研次數為8359次,較前期增加了5545次,增長幅度為197%。其中主板的調研次數1576次,較前期增加了1126次。創業板調研次數為2392次,較前期增加了1615次。中小板調研次數為4281次,較前期增加了2703次,增加幅度為171%。從調研上市公司的家數來看,近一月機構調研了382家上市公司,較前期增加了194家,增加幅度為103%。

值得注意的是,近期硬科技成為A股市場的主線之一,股價不斷創新高,對此有私募機構認為,科技是能夠持續一段時期的投資方向,10月以來,機構投資者對包括計算機軟件、電子器件、高端制造等在內的企業進行了重點調研。顯而易見,包含“硬科技”實力的TMT與高端制造等細分行業的上市公司,是機構調研的重點。

從調研行業來看,計算機軟件位居第一位,其次是電子設備制造,第三位是電子器件,第四位是專用設備。而值得注意的是,在計算機軟件中,廣聯達接受了364家機構的調研。其次是石基信息,接受了113家機構的調研。啟明星辰接受了88家機構的調研。神州信息接受了81家機構的調研。此外辰安科技、博思軟件 、科大訊飛、超圖軟件、華宇軟件等接受機構投資者的調研也位居前列。

值得注意的是,從機構調研情況來看,對于科技股,機構投資者開始關注到業績上面了,從部分上市公司公告的調研記錄來看,機構關注點包括業績變動背后的原因,下游客戶的需求情況,市場空間與占有率,以及各家公司拳頭產品對于公司整體業績的貢獻度。

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